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Nous recherchons un Trésorier

  • Publiée le mois dernier
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  • Expérience

    Senior

  • Horaires

    Temps plein

Description du poste
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Au sein de la Direction Financière Groupe, vous serez en charge du suivi et des prévisions de trésorerie de l'ensemble des sociétés.
Assisté d'un collaborateur qui vous est rattaché, vous aurez donc pour principales missions :
- Optimiser l'organisation des flux et assurer la relation quotidienne avec les établissements bancaires
- Organiser et contrôler les décaissements.
- Établir et assurer le suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Administrer les flux intragroupes (équilibrages de compte, cash-pooling...)
- Assurer l'animation et le suivi des plans d'action visant à l'optimisation du BFR
- Produire des reporting réguliers et pertinents, aussi bien pour le suivi de la trésorerie que l'optimisation du BFR
- Développer les systèmes d'information existants afin d'automatiser et de fiabiliser les process et reporting.

Compétences
De formation financière, vous justifiez d'une expérience d'au minimum 5 à 10 ans au sein d'une Direction Financière où vous avez exercé des responsabilités dans le domaine de la trésorerie.
Vous maîtrisez les outils informatiques (idéalement Sage FRP Treasury), la rédaction de procédures et spécifications fonctionnelles et l'élaboration de reportings.
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