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Responsable Bancaire/Trésorier Entreprise

Eric GROJEAN
  • Publiée il y a 2 semaines
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Ma double compétence Commerciale & Financière acquise au cours de vingt années d'expérience professionnelle dans les secteurs de la Banque et des Services m'ont permis de relever de nombreux défis.
Ma grande expertise financière et bancaire acquise dans les domaines précités : Analyse Financière, Marchés Boursiers, Gestion des liquidités, Optimisation de la Gestion de trésorerie au quotidien, Prévisions de Trésorerie, Cash Management, Négociation & Relations Bancaires, Modules de Gestion & Prévisions de trésorerie, Mode SaaS ,moyens de paiements, budgets & plans de trésorerie, loptimisation et le contrôle des flux, les placements financiers, Centralisation de trésorerie France & International, cash pool notionnel, gestion de la dette, Financement des investissements, les différents protocoles EDI SWIFTNET,XML, EBICS,SEPA, m'ont forgé un professionnalisme reconnu.

Ce que je cherche
  • Horaires

    Temps plein

  • Salaire

    50/60 k€/AN

  • Expérience

    Expert

Compétences
j'ai acquis une solide expérience professionnelle de 15 années dans les secteurs du transport, du tourisme et de la Banque en qualité de Directeur de la trésorerie & Financements,Responsable des flux/ moyens de paiements - Cash Management.. et toujours exercée en parallèle avec des expériences/missions commerciales de haut niveau d'exigence sur le segment B to B-Corporate .

Compétences-clés : Trésorerie Nationale & Internationale / Financements / Couvertures des Risques de marchés / Cash Management / Relations Bancaires / Conduite de Projets / Business Analyst.

Mise en place Cash Pool flux domestiques & Internationaux, Systèmes d'informations & circuits bancaires, Constitution taux d'intérêt Relation prêt/Emprunt, Echelles d'intérêt, Placements Financiers ( DAT, OPCVM obligataires, Actions...) Internet et électronique Banking, sur process moyens de paiements (affacturage,virements, prélèvement, chèques, LCR-BOR, Monétique cryptée SSL CB5.2 ,de proximité, à distance @commerce).
L'Optimisation des flux Zone Euro & Internationaux, Démonstration, Implémentation et la mise en place du logiciel SAGE 100 & ERP 1000 sur les différents modules ( Factor, Rapprochements bancaires,Gestion de trésorerie, Prévisions de Trésorerie, MDP, Virements Internationaux ...)
Exécution des instructions clients (virements et prélèvements) via les différents protocoles de communication (SWIFTNet FileAct, FTPs, EBICS..).
Echanges de fichiers, traitement de différents formats de fichiers locaux ou génériques (SWIFT, XML, EDIFACT, IDOC, CFONB...).
Jai une expérience et une connaissance enrichie dans la participation en gestion de projet : l'EURO, Multi - devises, Mise en place centralisation de trésorerie automatisée avec remontée des flux sur un compte centralisateur géré en France ou à l'international et nivellement à fréquence journalière -hebdomadaire selon prérogatives de nos clients corporate multi sites"

**Placements à court terme des excédents de liquidités **Financement des investissements (location financière, crédit-bail, crédit classique) **Membre du comité de direction mensuel au siège de la holding financière
Suivi et Renégociations de la Dette
- Couvertures des Risques de Change et de Taux dintérêt
- Mise en place Prévisions de Trésorerie pour Optimiser le Cash Flow
- Maximisation du Cash Flow pour accélérer le désendettement
- Mise en place dune Couverture systématique des Risques :
- Analyse des Indicateurs-clés (Endettement Financier Net, Cash Flow), Rationalisation des Résultats Financiers et de Change, avant Communication aux actionnaires
- Gestion de Trésorerie (systèmes de Cash Pooling et Netting, Prévisions court terme)
- Banques : Négociation des Conditions et des Crédits court et moyen terme

Activités managériales

Organisation du service Financier : missions, objectifs.
Evaluation et formation des collaborateurs.
Organiser des réunions avec dautres départements en interactions
(commercial, achats, exploitation, gestion de projet )
Encadrement du personnel
Mise en place des tableaux de bords.
Mise en place et suivi des indicateurs de performances
Participation au Comité de Direction.

Diplômes
CNAM
AMF ( Certification Autorité Marchés Financiers)
CERTIFICATION NATIONALE AMF, Marchés Financiers et Gestion d'Actifs, Major de Promotion
Examen certifiant les compétences en conseil et gestion de supports éligibles aux marchés financiers & boursiers (Actions, Obligations, OPCVM, warrants, Futures, Swaps...)
Compétences linguistiques

Anglais (Courant)

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